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從年 月 日至 年 月 日
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 0.3317 -0.0019 -0.57
2025/03/12 0.3336 0.0004 0.12
2025/03/11 0.3332 -0.0015 -0.45
2025/03/10 0.3347 -0.0042 -1.24
2025/03/07 0.3389 0.0001 0.03
2025/03/06 0.3388 -0.004 -1.17
2025/03/05 0.3428 0.0017 0.5
2025/03/04 0.3411 -0.0046 -1.33
2025/03/03 0.3457 -0.0002 -0.06
2025/02/27 0.3459 -0.0035 -1
2025/02/26 0.3494 0.0005 0.14
2025/02/25 0.3489 -0.0001 -0.03
2025/02/24 0.3490 -0.0009 -0.26
2025/02/21 0.3499 -0.003 -0.85
2025/02/20 0.3529 -0.0019 -0.54
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 0.3548 -0.0001 -0.03
2025/02/18 0.3549 -0.0001 -0.03
2025/02/14 0.3550 0.0012 0.34
2025/02/13 0.3538 0.0027 0.77
2025/02/12 0.3511 -0.001 -0.28
2025/02/11 0.3521 -0.0006 -0.17
2025/02/10 0.3527 0.001 0.28
2025/02/07 0.3517 -0.0022 -0.62
2025/02/06 0.3539 0.0013 0.37
2025/02/05 0.3526 0.002 0.57
2025/02/04 0.3506 0 0
2025/02/03 0.3506 -0.0028 -0.79
2025/01/24 0.3534 -0.0003 -0.08
2025/01/23 0.3537 0.0007 0.2
2025/01/22 0.3530 0.0011 0.31