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從年 月 日至 年 月 日
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 0.3313 -0.0018 -0.54
2025/03/12 0.3331 0.0004 0.12
2025/03/11 0.3327 -0.0015 -0.45
2025/03/10 0.3342 -0.0043 -1.27
2025/03/07 0.3385 0.0002 0.06
2025/03/06 0.3383 -0.004 -1.17
2025/03/05 0.3423 0.0016 0.47
2025/03/04 0.3407 -0.0046 -1.33
2025/03/03 0.3453 -0.0002 -0.06
2025/02/27 0.3455 -0.0034 -0.97
2025/02/26 0.3489 0.0005 0.14
2025/02/25 0.3484 -0.0001 -0.03
2025/02/24 0.3485 -0.0009 -0.26
2025/02/21 0.3494 -0.0031 -0.88
2025/02/20 0.3525 -0.0018 -0.51
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 0.3543 -0.0002 -0.06
2025/02/18 0.3545 0 0
2025/02/14 0.3545 0.0012 0.34
2025/02/13 0.3533 0.0027 0.77
2025/02/12 0.3506 -0.001 -0.28
2025/02/11 0.3516 -0.0007 -0.2
2025/02/10 0.3523 0.0011 0.31
2025/02/07 0.3512 -0.0023 -0.65
2025/02/06 0.3535 0.0013 0.37
2025/02/05 0.3522 0.0021 0.6
2025/02/04 0.3501 0 0
2025/02/03 0.3501 -0.0028 -0.79
2025/01/24 0.3529 -0.0003 -0.08
2025/01/23 0.3532 0.0006 0.17
2025/01/22 0.3526 0.0012 0.34