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國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 6.7320 -0.0398 -0.59
2025/03/12 6.7718 0.0351 0.52
2025/03/11 6.7367 -0.0544 -0.8
2025/03/10 6.7911 -0.0673 -0.98
2025/03/07 6.8584 0.0263 0.38
2025/03/06 6.8321 -0.1211 -1.74
2025/03/05 6.9532 -0.0001 0
2025/03/04 6.9533 -0.1186 -1.68
2025/03/03 7.0719 0.0275 0.39
2025/02/27 7.0444 -0.0544 -0.77
2025/02/26 7.0988 0.0047 0.07
2025/02/25 7.0941 0.007 0.1
2025/02/24 7.0871 -0.0186 -0.26
2025/02/21 7.1057 -0.0541 -0.76
2025/02/20 7.1598 -0.0748 -1.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 7.2346 0.0223 0.31
2025/02/18 7.2123 0.0021 0.03
2025/02/14 7.2102 0.0018 0.02
2025/02/13 7.2084 0.0483 0.67
2025/02/12 7.1601 -0.0098 -0.14
2025/02/11 7.1699 -0.0065 -0.09
2025/02/10 7.1764 0.032 0.45
2025/02/07 7.1444 -0.0532 -0.74
2025/02/06 7.1976 0.0017 0.02
2025/02/05 7.1959 0.0173 0.24
2025/02/04 7.1786 -0.0158 -0.22
2025/02/03 7.1944 0.0222 0.31
2025/01/24 7.1722 -0.0282 -0.39
2025/01/23 7.2004 0.0172 0.24
2025/01/22 7.1832 0.0208 0.29