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國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 44.5853 -0.3371 -0.75
2025/03/12 44.9224 0.1367 0.31
2025/03/11 44.7857 -0.1223 -0.27
2025/03/10 44.9080 -0.6989 -1.53
2025/03/07 45.6069 0.0274 0.06
2025/03/06 45.5795 -0.6954 -1.5
2025/03/05 46.2749 0.0599 0.13
2025/03/04 46.2150 -0.5754 -1.23
2025/03/03 46.7904 -0.0828 -0.18
2025/02/27 46.8732 -0.3529 -0.75
2025/02/26 47.2261 0.0726 0.15
2025/02/25 47.1535 -0.1249 -0.26
2025/02/24 47.2784 -0.0435 -0.09
2025/02/21 47.3219 -0.4874 -1.02
2025/02/20 47.8093 -0.6198 -1.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 48.4291 -0.1467 -0.3
2025/02/18 48.5758 -0.0654 -0.13
2025/02/14 48.6412 0.068 0.14
2025/02/13 48.5732 0.0431 0.09
2025/02/12 48.5301 0.2125 0.44
2025/02/11 48.3176 0.0194 0.04
2025/02/10 48.2982 0.2726 0.57
2025/02/07 48.0256 -0.316 -0.65
2025/02/06 48.3416 -0.0815 -0.17
2025/02/05 48.4231 -0.0884 -0.18
2025/02/04 48.5115 -0.0881 -0.18
2025/02/03 48.5996 -0.6627 -1.35
2025/01/24 49.2623 -0.0484 -0.1
2025/01/23 49.3107 -0.0188 -0.04
2025/01/22 49.3295 0.3664 0.75