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國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 4.4347 -0.0052 -0.12
2025/03/12 4.4399 0.0067 0.15
2025/03/11 4.4332 -0.0046 -0.1
2025/03/10 4.4378 0.0002 0
2025/03/07 4.4376 -0.0001 0
2025/03/06 4.4377 -0.0117 -0.26
2025/03/05 4.4494 -0.0046 -0.1
2025/03/04 4.4540 -0.0338 -0.75
2025/03/03 4.4878 0.0108 0.24
2025/02/27 4.4770 -0.0029 -0.06
2025/02/26 4.4799 0.0029 0.06
2025/02/25 4.4770 0.0144 0.32
2025/02/24 4.4626 -0.0026 -0.06
2025/02/21 4.4652 -0.0008 -0.02
2025/02/20 4.4660 0.0116 0.26
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 4.4544 -0.0065 -0.15
2025/02/18 4.4609 0.004 0.09
2025/02/17 4.4569 -0.0054 -0.12
2025/02/14 4.4623 0.0141 0.32
2025/02/13 4.4482 0.0094 0.21
2025/02/12 4.4388 -0.0036 -0.08
2025/02/11 4.4424 0.0013 0.03
2025/02/10 4.4411 0.0039 0.09
2025/02/07 4.4372 -0.0123 -0.28
2025/02/06 4.4495 0.0047 0.11
2025/02/05 4.4448 0.0006 0.01
2025/02/04 4.4442 -0.0237 -0.53
2025/02/03 4.4679 0.0323 0.73
2025/01/24 4.4356 0.0053 0.12
2025/01/23 4.4303 -0.0044 -0.1