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中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 12.2457 -0.0047 -0.04
2025/03/12 12.2504 0.0146 0.12
2025/03/11 12.2358 -0.0384 -0.31
2025/03/10 12.2742 0.0219 0.18
2025/03/07 12.2523 0.0006 0
2025/03/06 12.2517 0.0227 0.19
2025/03/05 12.2290 0.0104 0.09
2025/03/04 12.2186 -0.0309 -0.25
2025/03/03 12.2495 0.0731 0.6
2025/02/27 12.1764 0.0076 0.06
2025/02/26 12.1688 0.021 0.17
2025/02/25 12.1478 0.0487 0.4
2025/02/24 12.0991 -0.0002 0
2025/02/21 12.0993 -0.0037 -0.03
2025/02/20 12.1030 0.0197 0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 12.0833 -0.01 -0.08
2025/02/18 12.0933 -0.0046 -0.04
2025/02/14 12.0979 0.014 0.12
2025/02/13 12.0839 0.008 0.07
2025/02/12 12.0759 -0.0111 -0.09
2025/02/11 12.0870 -0.0011 -0.01
2025/02/10 12.0881 0.0253 0.21
2025/02/07 12.0628 -0.0386 -0.32
2025/02/06 12.1014 0.0139 0.11
2025/02/05 12.0875 -0.0089 -0.07
2025/02/04 12.0964 0.0228 0.19
2025/02/03 12.0736 0.1071 0.89
2025/01/22 11.9665 -0.0099 -0.08
2025/01/21 11.9764 -0.0154 -0.13
2025/01/17 11.9918 0.0069 0.06