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中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.9650 -0.0042 -0.04
2025/03/12 10.9692 0.0131 0.12
2025/03/11 10.9561 -0.0344 -0.31
2025/03/10 10.9905 0.0196 0.18
2025/03/07 10.9709 0.0005 0
2025/03/06 10.9704 0.0203 0.19
2025/03/05 10.9501 0.0094 0.09
2025/03/04 10.9407 -0.0277 -0.25
2025/03/03 10.9684 0.0655 0.6
2025/02/27 10.9029 0.0068 0.06
2025/02/26 10.8961 0.0188 0.17
2025/02/25 10.8773 0.0436 0.4
2025/02/24 10.8337 -0.0001 0
2025/02/21 10.8338 -0.0034 -0.03
2025/02/20 10.8372 0.0177 0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 10.8195 -0.0089 -0.08
2025/02/18 10.8284 -0.0042 -0.04
2025/02/14 10.8326 -0.0574 -0.53
2025/02/13 10.8900 0.0072 0.07
2025/02/12 10.8828 -0.01 -0.09
2025/02/11 10.8928 -0.0009 -0.01
2025/02/10 10.8937 0.0227 0.21
2025/02/07 10.8710 -0.0347 -0.32
2025/02/06 10.9057 0.0125 0.11
2025/02/05 10.8932 -0.008 -0.07
2025/02/04 10.9012 0.0205 0.19
2025/02/03 10.8807 0.0966 0.9
2025/01/22 10.7841 -0.0089 -0.08
2025/01/21 10.7930 -0.0138 -0.13
2025/01/17 10.8068 0.0061 0.06