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中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 11.2769 -0.0039 -0.03
2025/03/12 11.2808 -0.0133 -0.12
2025/03/11 11.2941 -0.0231 -0.2
2025/03/10 11.3172 -0.0094 -0.08
2025/03/07 11.3266 0.0075 0.07
2025/03/06 11.3191 0.0078 0.07
2025/03/05 11.3113 0.043 0.38
2025/03/04 11.2683 -0.0272 -0.24
2025/03/03 11.2955 0.0344 0.31
2025/02/27 11.2611 -0.0033 -0.03
2025/02/26 11.2644 0.0211 0.19
2025/02/25 11.2433 0.016 0.14
2025/02/24 11.2273 0.0119 0.11
2025/02/21 11.2154 0.0122 0.11
2025/02/20 11.2032 0.0036 0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 11.1996 -0.0034 -0.03
2025/02/18 11.2030 -0.0027 -0.02
2025/02/14 11.2057 0.024 0.21
2025/02/13 11.1817 0.0274 0.25
2025/02/12 11.1543 -0.0191 -0.17
2025/02/11 11.1734 0.0004 0
2025/02/10 11.1730 -0.0056 -0.05
2025/02/07 11.1786 -0.0111 -0.1
2025/02/06 11.1897 0.0169 0.15
2025/02/05 11.1728 0.0416 0.37
2025/02/04 11.1312 0.0153 0.14
2025/02/03 11.1159 0.0334 0.3
2025/01/22 11.0825 -0.0122 -0.11
2025/01/21 11.0947 0.04 0.36
2025/01/17 11.0547 0.007 0.06