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中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.0522 -0.0035 -0.03
2025/03/12 10.0557 -0.0118 -0.12
2025/03/11 10.0675 -0.0206 -0.2
2025/03/10 10.0881 -0.0084 -0.08
2025/03/07 10.0965 0.0067 0.07
2025/03/06 10.0898 0.007 0.07
2025/03/05 10.0828 0.0383 0.38
2025/03/04 10.0445 -0.0242 -0.24
2025/03/03 10.0687 0.0306 0.3
2025/02/27 10.0381 -0.003 -0.03
2025/02/26 10.0411 0.0189 0.19
2025/02/25 10.0222 0.0142 0.14
2025/02/24 10.0080 0.0106 0.11
2025/02/21 9.9974 0.0109 0.11
2025/02/20 9.9865 0.0032 0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 9.9833 -0.003 -0.03
2025/02/18 9.9863 -0.0024 -0.02
2025/02/14 9.9887 -0.0305 -0.3
2025/02/13 10.0192 0.0245 0.25
2025/02/12 9.9947 -0.0171 -0.17
2025/02/11 10.0118 0.0004 0
2025/02/10 10.0114 -0.005 -0.05
2025/02/07 10.0164 -0.01 -0.1
2025/02/06 10.0264 0.0151 0.15
2025/02/05 10.0113 0.0374 0.37
2025/02/04 9.9739 0.0136 0.14
2025/02/03 9.9603 0.03 0.3
2025/01/22 9.9303 -0.0109 -0.11
2025/01/21 9.9412 0.0359 0.36
2025/01/17 9.9053 0.0062 0.06