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中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/12 12.7800 0.06 0.47
2025/03/11 12.7200 -0.04 -0.31
2025/03/10 12.7600 -0.34 -2.6
2025/03/07 13.1000 -0.05 -0.38
2025/03/06 13.1500 -0.2 -1.5
2025/03/05 13.3500 0.11 0.83
2025/03/04 13.2400 -0.12 -0.9
2025/03/03 13.3600 -0.01 -0.07
2025/02/27 13.3700 -0.17 -1.26
2025/02/26 13.5400 0.03 0.22
2025/02/25 13.5100 -0.06 -0.44
2025/02/24 13.5700 -0.05 -0.37
2025/02/21 13.6200 -0.17 -1.23
2025/02/20 13.7900 -0.1 -0.72
2025/02/19 13.8900 -0.01 -0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/18 13.9000 0.04 0.29
2025/02/14 13.8600 -0.01 -0.07
2025/02/13 13.8700 0.13 0.95
2025/02/12 13.7400 -0.02 -0.15
2025/02/11 13.7600 -0.02 -0.15
2025/02/10 13.7800 0.05 0.36
2025/02/07 13.7300 -0.12 -0.87
2025/02/06 13.8500 0.09 0.65
2025/02/05 13.7600 0.05 0.36
2025/02/04 13.7100 0.1 0.73
2025/02/03 13.6100 -0.19 -1.38
2025/01/22 13.8000 0.11 0.8
2025/01/21 13.6900 0.1 0.74
2025/01/17 13.5900 0.08 0.59
2025/01/16 13.5100 -0.03 -0.22