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施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/07/03 10.3200 -0.04 -0.39
2025/07/02 10.3600 0 0
2025/07/01 10.3600 0 0
2025/06/30 10.3600 0.04 0.39
2025/06/27 10.3200 0.04 0.39
2025/06/26 10.2800 0.05 0.49
2025/06/25 10.2300 0.02 0.2
2025/06/24 10.2100 0.13 1.29
2025/06/23 10.0800 0.01 0.1
2025/06/20 10.0700 -0.03 -0.3
2025/06/18 10.1000 -0.01 -0.1
2025/06/17 10.1100 -0.04 -0.39
2025/06/16 10.1500 0.06 0.59
2025/06/13 10.0900 -0.1 -0.98
2025/06/12 10.1900 0.02 0.2
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/06/11 10.1700 0.01 0.1
2025/06/10 10.1600 0.02 0.2
2025/06/09 10.1400 0.01 0.1
2025/06/06 10.1300 0.03 0.3
2025/06/05 10.1000 0.01 0.1
2025/06/04 10.0900 0.03 0.3
2025/06/03 10.0600 -0.01 -0.1
2025/06/02 10.0700 0 0
2025/05/29 10.0700 0.03 0.3
2025/05/28 10.0400 -0.02 -0.2
2025/05/27 10.0600 0.12 1.21
2025/05/23 9.9400 -0.05 -0.5
2025/05/22 9.9900 -0.02 -0.2
2025/05/21 10.0100 -0.06 -0.6
2025/05/20 10.0700 0.01 0.1