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富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2022/10/17 9.35 0 0
2022/10/14 9.35 0 0
2022/10/13 9.35 0 0
2022/10/12 9.35 0 0
2022/10/11 9.35 0.03 0.32
2022/10/07 9.32 0.03 0.32
2022/10/06 9.29 -0.01 -0.11
2022/10/05 9.30 -0.08 -0.85
2022/10/03 9.38 0.04 0.43
2022/09/30 9.34 -0.03 -0.32
2022/09/29 9.37 -0.01 -0.11
2022/09/28 9.38 0.03 0.32
2022/09/27 9.35 -0.01 -0.11
2022/09/26 9.36 0.04 0.43
2022/09/23 9.32 0.01 0.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2022/09/22 9.31 0.05 0.54
2022/09/21 9.26 0.03 0.33
2022/09/20 9.23 0 0
2022/09/19 9.23 0.02 0.22
2022/09/16 9.21 0.05 0.55
2022/09/15 9.17 0.01 0.11
2022/09/14 9.16 0.06 0.66
2022/09/13 9.10 0 0
2022/09/08 9.10 -0.01 -0.11
2022/09/07 9.11 0.05 0.55
2022/09/06 9.06 0.04 0.44
2022/09/02 9.01 0.02 0.22
2022/09/01 9.00 0.03 0.33
2022/08/31 8.97 -0.01 -0.11
2022/08/30 8.98 0.02 0.22