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富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/21 10.5354 0.0011 0.01
2024/11/20 10.5343 -0.008 -0.08
2024/11/19 10.5423 0.0016 0.02
2024/11/18 10.5407 0.0255 0.24
2024/11/15 10.5152 -0.0214 -0.2
2024/11/14 10.5366 0.0204 0.19
2024/11/13 10.5162 -0.0357 -0.34
2024/11/12 10.5519 -0.0361 -0.34
2024/11/08 10.5880 0.0105 0.1
2024/11/07 10.5775 0.0928 0.89
2024/11/06 10.4847 -0.0671 -0.64
2024/11/05 10.5518 0.0229 0.22
2024/11/04 10.5289 0.0705 0.67
2024/11/01 10.4584 -0.0777 -0.74
2024/10/30 10.5361 -0.026 -0.25
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/29 10.5621 0.0199 0.19
2024/10/28 10.5422 -0.023 -0.22
2024/10/25 10.5652 -0.0205 -0.19
2024/10/24 10.5857 0.0301 0.29
2024/10/23 10.5556 -0.0257 -0.24
2024/10/22 10.5813 0.0004 0
2024/10/21 10.5809 -0.1061 -0.99
2024/10/18 10.6870 -0.0218 -0.2
2024/10/17 10.7088 -0.0603 -0.56
2024/10/16 10.7691 0.0195 0.18
2024/10/15 10.7496 0.0541 0.51
2024/10/11 10.6955 -0.016 -0.15
2024/10/09 10.7115 -0.0406 -0.38
2024/10/08 10.7521 0.021 0.2
2024/10/07 10.7311 -0.0246 -0.23