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永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 2.4551 -0.0035 -0.14
2025/03/12 2.4586 0.0009 0.04
2025/03/11 2.4577 -0.0138 -0.56
2025/03/10 2.4715 0.0087 0.35
2025/03/07 2.4628 0.0008 0.03
2025/03/06 2.4620 -0.0096 -0.39
2025/03/05 2.4716 -0.0069 -0.28
2025/03/04 2.4785 -0.0076 -0.31
2025/03/03 2.4861 0.0123 0.5
2025/02/27 2.4738 0.0067 0.27
2025/02/26 2.4671 0.0001 0
2025/02/25 2.4670 0.0119 0.48
2025/02/24 2.4551 0.0004 0.02
2025/02/21 2.4547 0.0026 0.11
2025/02/20 2.4521 -0.0082 -0.33
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 2.4603 0.0017 0.07
2025/02/18 2.4586 0.0057 0.23
2025/02/14 2.4529 -0.003 -0.12
2025/02/13 2.4559 -0.0011 -0.04
2025/02/12 2.4570 -0.0035 -0.14
2025/02/11 2.4605 -0.0047 -0.19
2025/02/10 2.4652 0.0057 0.23
2025/02/07 2.4595 -0.0031 -0.13
2025/02/06 2.4626 0.0092 0.37
2025/02/05 2.4534 0.004 0.16
2025/02/04 2.4494 -0.0131 -0.53
2025/02/03 2.4625 0.0318 1.31
2025/01/24 2.4307 -0.013 -0.53
2025/01/23 2.4437 0.0013 0.05
2025/01/22 2.4424 -0.0003 -0.01