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永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/14 11.9390 0.1563 1.33
2025/03/13 11.7827 -0.0756 -0.64
2025/03/12 11.8583 0.0573 0.49
2025/03/11 11.8010 -0.0298 -0.25
2025/03/10 11.8308 -0.2115 -1.76
2025/03/07 12.0423 0.043 0.36
2025/03/06 11.9993 -0.1606 -1.32
2025/03/05 12.1599 0.1177 0.98
2025/03/04 12.0422 -0.0449 -0.37
2025/03/03 12.0871 -0.0425 -0.35
2025/02/27 12.1296 -0.1393 -1.14
2025/02/26 12.2689 0.0426 0.35
2025/02/25 12.2263 -0.0455 -0.37
2025/02/24 12.2718 -0.0666 -0.54
2025/02/21 12.3384 -0.1285 -1.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/20 12.4669 -0.0231 -0.18
2025/02/19 12.4900 -0.014 -0.11
2025/02/18 12.5040 0.0416 0.33
2025/02/14 12.4624 0.0128 0.1
2025/02/13 12.4496 0.0945 0.76
2025/02/12 12.3551 -0.003 -0.02
2025/02/11 12.3581 -0.0172 -0.14
2025/02/10 12.3753 0.0526 0.43
2025/02/07 12.3227 -0.0561 -0.45
2025/02/06 12.3788 0.0112 0.09
2025/02/05 12.3676 0.06 0.49
2025/02/04 12.3076 0.0561 0.46
2025/02/03 12.2515 -0.1597 -1.29
2025/01/24 12.4112 -0.007 -0.06
2025/01/23 12.4182 0.0217 0.18