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永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.5386 0.001 0.01
2025/03/12 10.5376 0.0372 0.35
2025/03/11 10.5004 -0.0357 -0.34
2025/03/10 10.5361 0.1265 1.22
2025/03/07 10.4096 -0.1471 -1.39
2025/03/06 10.5567 -0.0605 -0.57
2025/03/05 10.6172 -0.0907 -0.85
2025/03/04 10.7079 -0.0613 -0.57
2025/03/03 10.7692 0.1369 1.29
2025/02/27 10.6323 0.0489 0.46
2025/02/26 10.5834 0.0104 0.1
2025/02/25 10.5730 0.0136 0.13
2025/02/24 10.5594 0.0594 0.57
2025/02/21 10.5000 -0.0717 -0.68
2025/02/20 10.5717 0.0906 0.86
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 10.4811 -0.0498 -0.47
2025/02/18 10.5309 0.0199 0.19
2025/02/14 10.5110 -0.0287 -0.27
2025/02/13 10.5397 0.0401 0.38
2025/02/12 10.4996 -0.0254 -0.24
2025/02/11 10.5250 -0.0316 -0.3
2025/02/10 10.5566 0.031 0.29
2025/02/07 10.5256 -0.1381 -1.3
2025/02/06 10.6637 0.0239 0.22
2025/02/05 10.6398 -0.0011 -0.01
2025/02/04 10.6409 -0.1073 -1
2025/02/03 10.7482 0.3408 3.27
2025/01/24 10.4074 -0.1187 -1.13
2025/01/23 10.5261 0.0025 0.02
2025/01/22 10.5236 -0.0668 -0.63