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永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 6.2834 0.0007 0.01
2025/03/12 6.2827 0.0221 0.35
2025/03/11 6.2606 -0.0428 -0.68
2025/03/10 6.3034 0.0757 1.22
2025/03/07 6.2277 -0.0881 -1.39
2025/03/06 6.3158 -0.0362 -0.57
2025/03/05 6.3520 -0.0543 -0.85
2025/03/04 6.4063 -0.0366 -0.57
2025/03/03 6.4429 0.0819 1.29
2025/02/27 6.3610 0.0292 0.46
2025/02/26 6.3318 0.0063 0.1
2025/02/25 6.3255 0.0081 0.13
2025/02/24 6.3174 0.0354 0.56
2025/02/21 6.2820 -0.0428 -0.68
2025/02/20 6.3248 0.0542 0.86
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 6.2706 -0.0299 -0.47
2025/02/18 6.3005 0.0119 0.19
2025/02/14 6.2886 -0.0171 -0.27
2025/02/13 6.3057 0.024 0.38
2025/02/12 6.2817 -0.0152 -0.24
2025/02/11 6.2969 -0.0405 -0.64
2025/02/10 6.3374 0.0187 0.3
2025/02/07 6.3187 -0.083 -1.3
2025/02/06 6.4017 0.0143 0.22
2025/02/05 6.3874 -0.0005 -0.01
2025/02/04 6.3879 -0.0646 -1
2025/02/03 6.4525 0.2046 3.27
2025/01/24 6.2479 -0.0712 -1.13
2025/01/23 6.3191 0.0014 0.02
2025/01/22 6.3177 -0.0401 -0.63