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凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 7.2723 -0.027 -0.37
2025/03/12 7.2993 0.0102 0.14
2025/03/11 7.2891 -0.0243 -0.33
2025/03/10 7.3134 0.0114 0.16
2025/03/07 7.3020 0.0006 0.01
2025/03/06 7.3014 -0.0352 -0.48
2025/03/05 7.3366 -0.0185 -0.25
2025/03/04 7.3551 -0.0162 -0.22
2025/03/03 7.3713 0.0144 0.2
2025/02/27 7.3569 0.0169 0.23
2025/02/26 7.3400 0.0052 0.07
2025/02/25 7.3348 0.0055 0.08
2025/02/24 7.3293 0.0232 0.32
2025/02/21 7.3061 -0.0131 -0.18
2025/02/20 7.3192 -0.012 -0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 7.3312 0.0017 0.02
2025/02/18 7.3295 -0.059 -0.8
2025/02/17 7.3885 0.0228 0.31
2025/02/14 7.3657 -0.031 -0.42
2025/02/13 7.3967 0.0092 0.12
2025/02/12 7.3875 0.0075 0.1
2025/02/11 7.3800 -0.001 -0.01
2025/02/10 7.3810 0.0195 0.26
2025/02/07 7.3615 -0.0185 -0.25
2025/02/06 7.3800 -0.0133 -0.18
2025/02/05 7.3933 -0.0011 -0.01
2025/02/04 7.3944 0.0037 0.05
2025/02/03 7.3907 0.0656 0.9
2025/01/24 7.3251 -0.0099 -0.13
2025/01/23 7.3350 -0.0008 -0.01