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凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 8.1452 -0.0276 -0.34
2025/03/12 8.1728 -0.0027 -0.03
2025/03/11 8.1755 -0.0178 -0.22
2025/03/10 8.1933 -0.0034 -0.04
2025/03/07 8.1967 -0.0226 -0.27
2025/03/06 8.2193 -0.0253 -0.31
2025/03/05 8.2446 -0.0064 -0.08
2025/03/04 8.2510 -0.0112 -0.14
2025/03/03 8.2622 0.014 0.17
2025/02/27 8.2482 0.0023 0.03
2025/02/26 8.2459 0.0096 0.12
2025/02/25 8.2363 0.0116 0.14
2025/02/24 8.2247 0.008 0.1
2025/02/21 8.2167 -0.0049 -0.06
2025/02/20 8.2216 0.0008 0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 8.2208 -0.0046 -0.06
2025/02/18 8.2254 -0.0337 -0.41
2025/02/17 8.2591 0.0036 0.04
2025/02/14 8.2555 0.0065 0.08
2025/02/13 8.2490 0.0062 0.08
2025/02/12 8.2428 -0.002 -0.02
2025/02/11 8.2448 -0.0077 -0.09
2025/02/10 8.2525 0.015 0.18
2025/02/07 8.2375 -0.0133 -0.16
2025/02/06 8.2508 -0.0009 -0.01
2025/02/05 8.2517 0.0064 0.08
2025/02/04 8.2453 0.0115 0.14
2025/02/03 8.2338 0.0356 0.43
2025/01/24 8.1982 -0.0025 -0.03
2025/01/23 8.2007 -0.0084 -0.1