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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 12.0700 -0.25 -2.03
2025/03/12 12.3200 0.12 0.98
2025/03/11 12.2000 -0.02 -0.16
2025/03/10 12.2200 -0.28 -2.24
2025/03/07 12.5000 0.07 0.56
2025/03/06 12.4300 -0.33 -2.59
2025/03/05 12.7600 0.11 0.87
2025/03/04 12.6500 -0.06 -0.47
2025/03/03 12.7100 -0.01 -0.08
2025/02/27 12.7200 -0.21 -1.62
2025/02/26 12.9300 0.04 0.31
2025/02/25 12.8900 0.02 0.16
2025/02/24 12.8700 -0.11 -0.85
2025/02/21 12.9800 -0.25 -1.89
2025/02/20 13.2300 0.04 0.3
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 13.1900 -0.02 -0.15
2025/02/18 13.2100 0.03 0.23
2025/02/14 13.1800 -0.05 -0.38
2025/02/13 13.2300 0.09 0.68
2025/02/12 13.1400 -0.06 -0.45
2025/02/11 13.2000 0.03 0.23
2025/02/10 13.1700 0.13 1
2025/02/07 13.0400 -0.13 -0.99
2025/02/06 13.1700 0.02 0.15
2025/02/05 13.1500 0.14 1.08
2025/02/04 13.0100 0.09 0.7
2025/02/03 12.9200 -0.34 -2.56
2025/01/22 13.2600 0.04 0.3
2025/01/21 13.2200 0.13 0.99
2025/01/17 13.0900 0.08 0.61