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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 12.0800 -0.25 -2.03
2025/03/12 12.3300 0.12 0.98
2025/03/11 12.2100 -0.02 -0.16
2025/03/10 12.2300 -0.28 -2.24
2025/03/07 12.5100 0.07 0.56
2025/03/06 12.4400 -0.33 -2.58
2025/03/05 12.7700 0.11 0.87
2025/03/04 12.6600 -0.05 -0.39
2025/03/03 12.7100 -0.02 -0.16
2025/02/27 12.7300 -0.2 -1.55
2025/02/26 12.9300 0.03 0.23
2025/02/25 12.9000 0.02 0.16
2025/02/24 12.8800 -0.1 -0.77
2025/02/21 12.9800 -0.26 -1.96
2025/02/20 13.2400 0.04 0.3
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 13.2000 -0.02 -0.15
2025/02/18 13.2200 0.03 0.23
2025/02/14 13.1900 -0.05 -0.38
2025/02/13 13.2400 0.09 0.68
2025/02/12 13.1500 -0.06 -0.45
2025/02/11 13.2100 0.03 0.23
2025/02/10 13.1800 0.13 1
2025/02/07 13.0500 -0.13 -0.99
2025/02/06 13.1800 0.02 0.15
2025/02/05 13.1600 0.14 1.08
2025/02/04 13.0200 0.09 0.7
2025/02/03 12.9300 -0.34 -2.56
2025/01/22 13.2700 0.04 0.3
2025/01/21 13.2300 0.13 0.99
2025/01/17 13.1000 0.08 0.61