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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 12.1200 -0.25 -2.02
2025/03/12 12.3700 0.1 0.81
2025/03/11 12.2700 0 0
2025/03/10 12.2700 -0.3 -2.39
2025/03/07 12.5700 0.08 0.64
2025/03/06 12.4900 -0.35 -2.73
2025/03/05 12.8400 0.14 1.1
2025/03/04 12.7000 -0.06 -0.47
2025/03/03 12.7600 -0.03 -0.23
2025/02/27 12.7900 -0.21 -1.62
2025/02/26 13.0000 0.04 0.31
2025/02/25 12.9600 0 0
2025/02/24 12.9600 -0.1 -0.77
2025/02/21 13.0600 -0.24 -1.8
2025/02/20 13.3000 0.03 0.23
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 13.2700 -0.02 -0.15
2025/02/18 13.2900 0.03 0.23
2025/02/14 13.2600 -0.04 -0.3
2025/02/13 13.3000 0.11 0.83
2025/02/12 13.1900 -0.07 -0.53
2025/02/11 13.2600 0.03 0.23
2025/02/10 13.2300 0.11 0.84
2025/02/07 13.1200 -0.11 -0.83
2025/02/06 13.2300 0.03 0.23
2025/02/05 13.2000 0.17 1.3
2025/02/04 13.0300 0.08 0.62
2025/02/03 12.9500 -0.37 -2.78
2025/01/22 13.3200 0.03 0.23
2025/01/21 13.2900 0.17 1.3
2025/01/17 13.1200 0.08 0.61