請選擇期間
日至
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 11.1100 -0.2 -1.77
2025/03/12 11.3100 0.15 1.34
2025/03/11 11.1600 0.01 0.09
2025/03/10 11.1500 -0.37 -3.21
2025/03/07 11.5200 -0.1 -0.86
2025/03/06 11.6200 -0.36 -3.01
2025/03/05 11.9800 0.15 1.27
2025/03/04 11.8300 -0.08 -0.67
2025/03/03 11.9100 -0.07 -0.58
2025/02/27 11.9800 -0.27 -2.2
2025/02/26 12.2500 0.11 0.91
2025/02/25 12.1400 -0.11 -0.9
2025/02/24 12.2500 -0.13 -1.05
2025/02/21 12.3800 -0.25 -1.98
2025/02/20 12.6300 -0.06 -0.47
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 12.6900 -0.08 -0.63
2025/02/18 12.7700 0.01 0.08
2025/02/14 12.7600 -0.01 -0.08
2025/02/13 12.7700 0.12 0.95
2025/02/12 12.6500 -0.01 -0.08
2025/02/11 12.6600 -0.1 -0.78
2025/02/10 12.7600 0.14 1.11
2025/02/07 12.6200 -0.16 -1.25
2025/02/06 12.7800 0.09 0.71
2025/02/05 12.6900 -0.06 -0.47
2025/02/04 12.7500 0.22 1.76
2025/02/03 12.5300 -0.16 -1.26
2025/01/22 12.6900 0.14 1.12
2025/01/21 12.5500 0.1 0.8
2025/01/17 12.4500 0.04 0.32