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凱基環球趨勢基金A不配息(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 9.4300 -0.17 -1.77
2025/03/12 9.6000 0.11 1.16
2025/03/11 9.4900 0.01 0.11
2025/03/10 9.4800 -0.34 -3.46
2025/03/07 9.8200 -0.08 -0.81
2025/03/06 9.9000 -0.32 -3.13
2025/03/05 10.2200 0.17 1.69
2025/03/04 10.0500 -0.07 -0.69
2025/03/03 10.1200 -0.1 -0.98
2025/02/27 10.2200 -0.24 -2.29
2025/02/26 10.4600 0.1 0.97
2025/02/25 10.3600 -0.12 -1.15
2025/02/24 10.4800 -0.1 -0.95
2025/02/21 10.5800 -0.19 -1.76
2025/02/20 10.7700 -0.07 -0.65
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 10.8400 -0.06 -0.55
2025/02/18 10.9000 0.01 0.09
2025/02/14 10.8900 0 0
2025/02/13 10.8900 0.12 1.11
2025/02/12 10.7700 -0.02 -0.19
2025/02/11 10.7900 -0.08 -0.74
2025/02/10 10.8700 0.09 0.83
2025/02/07 10.7800 -0.11 -1.01
2025/02/06 10.8900 0.08 0.74
2025/02/05 10.8100 0 0
2025/02/04 10.8100 0.18 1.69
2025/02/03 10.6300 -0.2 -1.85
2025/01/22 10.8300 0.11 1.03
2025/01/21 10.7200 0.14 1.32
2025/01/17 10.5800 0.04 0.38