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凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.5600 -0.18 -1.68
2025/03/12 10.7400 0.14 1.32
2025/03/11 10.6000 -0.04 -0.38
2025/03/10 10.6400 -0.35 -3.18
2025/03/07 10.9900 -0.09 -0.81
2025/03/06 11.0800 -0.35 -3.06
2025/03/05 11.4300 0.16 1.42
2025/03/04 11.2700 -0.15 -1.31
2025/03/03 11.4200 -0.11 -0.95
2025/02/27 11.5300 -0.21 -1.79
2025/02/26 11.7400 0.13 1.12
2025/02/25 11.6100 -0.13 -1.11
2025/02/24 11.7400 -0.12 -1.01
2025/02/21 11.8600 -0.19 -1.58
2025/02/20 12.0500 -0.16 -1.31
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 12.2100 -0.05 -0.41
2025/02/18 12.2600 0.04 0.33
2025/02/14 12.2200 -0.01 -0.08
2025/02/13 12.2300 0.06 0.49
2025/02/12 12.1700 -0.02 -0.16
2025/02/11 12.1900 -0.09 -0.73
2025/02/10 12.2800 0.11 0.9
2025/02/07 12.1700 -0.1 -0.81
2025/02/06 12.2700 0.1 0.82
2025/02/05 12.1700 -0.01 -0.08
2025/02/04 12.1800 0.17 1.42
2025/02/03 12.0100 -0.18 -1.48
2025/01/22 12.1900 0.15 1.25
2025/01/21 12.0400 0.04 0.33
2025/01/17 12.0000 0.03 0.25