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凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 34.3966 0.0985 0.29
2025/03/12 34.2981 -0.0758 -0.22
2025/03/11 34.3739 -0.34 -0.98
2025/03/10 34.7139 0.2229 0.65
2025/03/07 34.4910 -0.1797 -0.52
2025/03/06 34.6707 -0.1041 -0.3
2025/03/05 34.7748 -0.2314 -0.66
2025/03/04 35.0062 -0.2818 -0.8
2025/03/03 35.2880 0.3795 1.09
2025/02/27 34.9085 -0.238 -0.68
2025/02/26 35.1465 0.1377 0.39
2025/02/25 35.0088 0.4336 1.25
2025/02/24 34.5752 0.0869 0.25
2025/02/21 34.4883 0.2317 0.68
2025/02/20 34.2566 0.0529 0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 34.2037 0.0359 0.11
2025/02/18 34.1678 -0.4069 -1.18
2025/02/14 34.5747 0.1019 0.3
2025/02/13 34.4728 0.453 1.33
2025/02/12 34.0198 -0.2079 -0.61
2025/02/11 34.2277 -0.1383 -0.4
2025/02/10 34.3660 -0.0157 -0.05
2025/02/07 34.3817 -0.2953 -0.85
2025/02/06 34.6770 -0.0889 -0.26
2025/02/05 34.7659 0.1956 0.57
2025/02/04 34.5703 0.0484 0.14
2025/02/03 34.5219 0.4306 1.26
2025/01/22 34.0913 -0.0198 -0.06
2025/01/21 34.1111 0.1199 0.35
2025/01/17 33.9912 -0.1249 -0.37