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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 9.3194 -0.0056 -0.06
2025/03/12 9.3250 -0.0058 -0.06
2025/03/11 9.3308 -0.0091 -0.1
2025/03/10 9.3399 0.0046 0.05
2025/03/07 9.3353 0.0063 0.07
2025/03/06 9.3290 -0.0175 -0.19
2025/03/05 9.3465 -0.0149 -0.16
2025/03/04 9.3614 0.0025 0.03
2025/03/03 9.3589 0.0154 0.16
2025/02/27 9.3435 0.0039 0.04
2025/02/26 9.3396 0.0115 0.12
2025/02/25 9.3281 0.0193 0.21
2025/02/24 9.3088 0.0102 0.11
2025/02/21 9.2986 0.0105 0.11
2025/02/20 9.2881 0.0087 0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 9.2794 -0.0029 -0.03
2025/02/18 9.2823 0.0024 0.03
2025/02/17 9.2799 0.0012 0.01
2025/02/14 9.2787 0.0199 0.21
2025/02/13 9.2588 0.0169 0.18
2025/02/12 9.2419 -0.0111 -0.12
2025/02/11 9.2530 -0.0037 -0.04
2025/02/10 9.2567 0.0029 0.03
2025/02/07 9.2538 -0.0036 -0.04
2025/02/06 9.2574 0.0069 0.07
2025/02/05 9.2505 0.0252 0.27
2025/02/04 9.2253 0.0046 0.05
2025/02/03 9.2207 0.0311 0.34
2025/01/24 9.1896 0.0052 0.06
2025/01/23 9.1844 -0.007 -0.08