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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/17 7.8130 0.004 0.05
2025/03/14 7.8090 -0.0022 -0.03
2025/03/13 7.8112 -0.0047 -0.06
2025/03/12 7.8159 -0.0048 -0.06
2025/03/11 7.8207 -0.0077 -0.1
2025/03/10 7.8284 0.0039 0.05
2025/03/07 7.8245 0.0052 0.07
2025/03/06 7.8193 -0.0146 -0.19
2025/03/05 7.8339 -0.0125 -0.16
2025/03/04 7.8464 0.0021 0.03
2025/03/03 7.8443 0.0129 0.16
2025/02/27 7.8314 0.0032 0.04
2025/02/26 7.8282 0.0097 0.12
2025/02/25 7.8185 0.0162 0.21
2025/02/24 7.8023 0.0085 0.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/21 7.7938 0.0089 0.11
2025/02/20 7.7849 0.0072 0.09
2025/02/19 7.7777 -0.0024 -0.03
2025/02/18 7.7801 -0.035 -0.45
2025/02/17 7.8151 0.001 0.01
2025/02/14 7.8141 0.0168 0.22
2025/02/13 7.7973 0.0142 0.18
2025/02/12 7.7831 -0.0093 -0.12
2025/02/11 7.7924 -0.0032 -0.04
2025/02/10 7.7956 0.0025 0.03
2025/02/07 7.7931 -0.003 -0.04
2025/02/06 7.7961 0.0058 0.07
2025/02/05 7.7903 0.0212 0.27
2025/02/04 7.7691 0.0039 0.05
2025/02/03 7.7652 0.0262 0.34