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凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 8.1965 -0.0085 -0.1
2025/03/12 8.2050 -0.0011 -0.01
2025/03/11 8.2061 -0.0089 -0.11
2025/03/10 8.2150 0.0265 0.32
2025/03/07 8.1885 -0.0164 -0.2
2025/03/06 8.2049 -0.0153 -0.19
2025/03/05 8.2202 -0.0188 -0.23
2025/03/04 8.2390 0.0048 0.06
2025/03/03 8.2342 0.0016 0.02
2025/02/27 8.2326 0.0209 0.25
2025/02/26 8.2117 0.009 0.11
2025/02/25 8.2027 0.0087 0.11
2025/02/24 8.1940 0.0362 0.44
2025/02/21 8.1578 -0.0139 -0.17
2025/02/20 8.1717 0.0127 0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 8.1590 -0.0189 -0.23
2025/02/18 8.1779 -0.0478 -0.58
2025/02/17 8.2257 0.0302 0.37
2025/02/14 8.1955 -0.0281 -0.34
2025/02/13 8.2236 0.0171 0.21
2025/02/12 8.2065 0.0018 0.02
2025/02/11 8.2047 -0.0124 -0.15
2025/02/10 8.2171 0.0119 0.15
2025/02/07 8.2052 -0.0115 -0.14
2025/02/06 8.2167 0.0079 0.1
2025/02/05 8.2088 0.0208 0.25
2025/02/04 8.1880 0.0068 0.08
2025/02/03 8.1812 0.044 0.54
2025/01/24 8.1372 0.0014 0.02
2025/01/23 8.1358 -0.0066 -0.08