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凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 12.2062 -0.1034 -0.84
2025/03/12 12.3096 0.056 0.46
2025/03/11 12.2536 -0.044 -0.36
2025/03/10 12.2976 -0.1726 -1.38
2025/03/07 12.4702 0.0381 0.31
2025/03/06 12.4321 -0.1825 -1.45
2025/03/05 12.6146 0.0419 0.33
2025/03/04 12.5727 -0.0883 -0.7
2025/03/03 12.6610 0.0062 0.05
2025/02/27 12.6548 -0.1112 -0.87
2025/02/26 12.7660 0.0195 0.15
2025/02/25 12.7465 0.0094 0.07
2025/02/24 12.7371 -0.0572 -0.45
2025/02/21 12.7943 -0.1374 -1.06
2025/02/20 12.9317 -0.0619 -0.48
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 12.9936 -0.0195 -0.15
2025/02/18 13.0131 0.0191 0.15
2025/02/14 12.9940 0.0445 0.34
2025/02/13 12.9495 0.1141 0.89
2025/02/12 12.8354 -0.0589 -0.46
2025/02/11 12.8943 -0.0185 -0.14
2025/02/10 12.9128 0.0771 0.6
2025/02/07 12.8357 -0.0687 -0.53
2025/02/06 12.9044 0.0524 0.41
2025/02/05 12.8520 0.0236 0.18
2025/02/04 12.8284 0.0896 0.7
2025/02/03 12.7388 -0.0521 -0.41
2025/01/22 12.7909 0.0564 0.44
2025/01/21 12.7345 0.0425 0.33
2025/01/17 12.6920 0.0601 0.48