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凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 12.7430 -0.1034 -0.8
2025/03/12 12.8464 0.0484 0.38
2025/03/11 12.7980 -0.0408 -0.32
2025/03/10 12.8388 -0.1917 -1.47
2025/03/07 13.0305 0.0426 0.33
2025/03/06 12.9879 -0.1963 -1.49
2025/03/05 13.1842 0.0604 0.46
2025/03/04 13.1238 -0.0922 -0.7
2025/03/03 13.2160 -0.0056 -0.04
2025/02/27 13.2216 -0.1213 -0.91
2025/02/26 13.3429 0.0226 0.17
2025/02/25 13.3203 -0.0034 -0.03
2025/02/24 13.3237 -0.0542 -0.41
2025/02/21 13.3779 -0.1327 -0.98
2025/02/20 13.5106 -0.0718 -0.53
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 13.5824 -0.0154 -0.11
2025/02/18 13.5978 0.02 0.15
2025/02/14 13.5778 0.0538 0.4
2025/02/13 13.5240 0.1321 0.99
2025/02/12 13.3919 -0.0666 -0.49
2025/02/11 13.4585 -0.0163 -0.12
2025/02/10 13.4748 0.0667 0.5
2025/02/07 13.4081 -0.0583 -0.43
2025/02/06 13.4664 0.0591 0.44
2025/02/05 13.4073 0.0517 0.39
2025/02/04 13.3556 0.0901 0.68
2025/02/03 13.2655 -0.0825 -0.62
2025/01/22 13.3480 0.0558 0.42
2025/01/21 13.2922 0.0788 0.6
2025/01/17 13.2134 0.0621 0.47