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凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 12.7302 -0.1033 -0.8
2025/03/12 12.8335 0.0483 0.38
2025/03/11 12.7852 -0.0408 -0.32
2025/03/10 12.8260 -0.1914 -1.47
2025/03/07 13.0174 0.0424 0.33
2025/03/06 12.9750 -0.1961 -1.49
2025/03/05 13.1711 0.0604 0.46
2025/03/04 13.1107 -0.0922 -0.7
2025/03/03 13.2029 -0.0056 -0.04
2025/02/27 13.2085 -0.1212 -0.91
2025/02/26 13.3297 0.0226 0.17
2025/02/25 13.3071 -0.0036 -0.03
2025/02/24 13.3107 -0.054 -0.4
2025/02/21 13.3647 -0.1326 -0.98
2025/02/20 13.4973 -0.0719 -0.53
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 13.5692 -0.0153 -0.11
2025/02/18 13.5845 0.02 0.15
2025/02/14 13.5645 0.0537 0.4
2025/02/13 13.5108 0.132 0.99
2025/02/12 13.3788 -0.0666 -0.5
2025/02/11 13.4454 -0.0162 -0.12
2025/02/10 13.4616 0.0665 0.5
2025/02/07 13.3951 -0.0582 -0.43
2025/02/06 13.4533 0.0591 0.44
2025/02/05 13.3942 0.0516 0.39
2025/02/04 13.3426 0.09 0.68
2025/02/03 13.2526 -0.0824 -0.62
2025/01/22 13.3350 0.0556 0.42
2025/01/21 13.2794 0.0788 0.6
2025/01/17 13.2006 0.062 0.47