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凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.9244 -0.0887 -0.81
2025/03/12 11.0131 0.0415 0.38
2025/03/11 10.9716 -0.035 -0.32
2025/03/10 11.0066 -0.1643 -1.47
2025/03/07 11.1709 0.0365 0.33
2025/03/06 11.1344 -0.1683 -1.49
2025/03/05 11.3027 0.0518 0.46
2025/03/04 11.2509 -0.079 -0.7
2025/03/03 11.3299 -0.0048 -0.04
2025/02/27 11.3347 -0.1041 -0.91
2025/02/26 11.4388 0.0195 0.17
2025/02/25 11.4193 -0.003 -0.03
2025/02/24 11.4223 -0.0464 -0.4
2025/02/21 11.4687 -0.1138 -0.98
2025/02/20 11.5825 -0.0616 -0.53
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 11.6441 -0.0774 -0.66
2025/02/18 11.7215 0.0173 0.15
2025/02/14 11.7042 0.0463 0.4
2025/02/13 11.6579 0.1139 0.99
2025/02/12 11.5440 -0.0574 -0.49
2025/02/11 11.6014 -0.014 -0.12
2025/02/10 11.6154 0.0574 0.5
2025/02/07 11.5580 -0.0502 -0.43
2025/02/06 11.6082 0.0509 0.44
2025/02/05 11.5573 0.0446 0.39
2025/02/04 11.5127 0.0777 0.68
2025/02/03 11.4350 -0.0711 -0.62
2025/01/22 11.5061 0.048 0.42
2025/01/21 11.4581 0.068 0.6
2025/01/17 11.3901 0.0535 0.47