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凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 12.5049 -0.0988 -0.78
2025/03/12 12.6037 0.0576 0.46
2025/03/11 12.5461 -0.0658 -0.52
2025/03/10 12.6119 -0.1711 -1.34
2025/03/07 12.7830 0.0385 0.3
2025/03/06 12.7445 -0.1885 -1.46
2025/03/05 12.9330 0.0467 0.36
2025/03/04 12.8863 -0.13 -1
2025/03/03 13.0163 -0.0029 -0.02
2025/02/27 13.0192 -0.0958 -0.73
2025/02/26 13.1150 0.0321 0.25
2025/02/25 13.0829 -0.0038 -0.03
2025/02/24 13.0867 -0.0462 -0.35
2025/02/21 13.1329 -0.1228 -0.93
2025/02/20 13.2557 -0.1097 -0.82
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 13.3654 -0.0093 -0.07
2025/02/18 13.3747 0.0409 0.31
2025/02/14 13.3338 0.0352 0.26
2025/02/13 13.2986 0.0998 0.76
2025/02/12 13.1988 -0.0689 -0.52
2025/02/11 13.2677 -0.0138 -0.1
2025/02/10 13.2815 0.0749 0.57
2025/02/07 13.2066 -0.0512 -0.39
2025/02/06 13.2578 0.0636 0.48
2025/02/05 13.1942 0.0456 0.35
2025/02/04 13.1486 0.074 0.57
2025/02/03 13.0746 -0.0728 -0.55
2025/01/22 13.1474 0.0668 0.51
2025/01/21 13.0806 0.0322 0.25
2025/01/17 13.0484 0.0536 0.41