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凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 13.3277 -0.1149 -0.85
2025/03/12 13.4426 0.0857 0.64
2025/03/11 13.3569 -0.0719 -0.54
2025/03/10 13.4288 -0.153 -1.13
2025/03/07 13.5818 0.0468 0.35
2025/03/06 13.5350 -0.2521 -1.83
2025/03/05 13.7871 0.0179 0.13
2025/03/04 13.7692 -0.123 -0.89
2025/03/03 13.8922 0.0159 0.11
2025/02/27 13.8763 -0.09 -0.64
2025/02/26 13.9663 0.0166 0.12
2025/02/25 13.9497 -0.0052 -0.04
2025/02/24 13.9549 -0.0255 -0.18
2025/02/21 13.9804 -0.1559 -1.1
2025/02/20 14.1363 -0.1134 -0.8
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 14.2497 0.0022 0.02
2025/02/18 14.2475 0.0815 0.58
2025/02/14 14.1660 -0.024 -0.17
2025/02/13 14.1900 0.1321 0.94
2025/02/12 14.0579 -0.0433 -0.31
2025/02/11 14.1012 -0.0206 -0.15
2025/02/10 14.1218 0.0922 0.66
2025/02/07 14.0296 -0.08 -0.57
2025/02/06 14.1096 0.03 0.21
2025/02/05 14.0796 0.0211 0.15
2025/02/04 14.0585 0.0781 0.56
2025/02/03 13.9804 -0.0025 -0.02
2025/01/22 13.9829 0.0504 0.36
2025/01/21 13.9325 0.0244 0.18
2025/01/17 13.9081 0.0436 0.31