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凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 9.8654 -0.0726 -0.73
2025/03/12 9.9380 0.0183 0.18
2025/03/11 9.9197 -0.0271 -0.27
2025/03/10 9.9468 -0.0135 -0.14
2025/03/07 9.9603 0.0447 0.45
2025/03/06 9.9156 -0.1218 -1.21
2025/03/05 10.0374 0.0021 0.02
2025/03/04 10.0353 -0.0984 -0.97
2025/03/03 10.1337 0.0928 0.92
2025/02/27 10.0409 -0.0339 -0.34
2025/02/26 10.0748 -0.0049 -0.05
2025/02/25 10.0797 0.0203 0.2
2025/02/24 10.0594 -0.0181 -0.18
2025/02/21 10.0775 -0.0458 -0.45
2025/02/20 10.1233 0.0242 0.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 10.0991 -0.0653 -0.64
2025/02/18 10.1644 0.0374 0.37
2025/02/14 10.1270 -0.049 -0.48
2025/02/13 10.1760 0.0705 0.7
2025/02/12 10.1055 -0.0566 -0.56
2025/02/11 10.1621 0.0427 0.42
2025/02/10 10.1194 0.0433 0.43
2025/02/07 10.0761 -0.0262 -0.26
2025/02/06 10.1023 -0.0198 -0.2
2025/02/05 10.1221 0.1068 1.07
2025/02/04 10.0153 0.0135 0.13
2025/02/03 10.0018 -0.1035 -1.02
2025/01/22 10.1053 -0.1302 -1.27
2025/01/21 10.2355 0.1006 0.99
2025/01/17 10.1349 0.0263 0.26