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凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.9607 -0.0758 -0.69
2025/03/12 11.0365 0.0155 0.14
2025/03/11 11.0210 -0.0231 -0.21
2025/03/10 11.0441 -0.0194 -0.18
2025/03/07 11.0635 0.0505 0.46
2025/03/06 11.0130 -0.1393 -1.25
2025/03/05 11.1523 0.0085 0.08
2025/03/04 11.1438 -0.1097 -0.97
2025/03/03 11.2535 0.1009 0.9
2025/02/27 11.1526 -0.0397 -0.35
2025/02/26 11.1923 -0.0032 -0.03
2025/02/25 11.1955 0.0198 0.18
2025/02/24 11.1757 -0.0189 -0.17
2025/02/21 11.1946 -0.0449 -0.4
2025/02/20 11.2395 0.0252 0.22
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 11.2143 0.003 0.03
2025/02/18 11.2113 0.0399 0.36
2025/02/14 11.1714 -0.051 -0.45
2025/02/13 11.2224 0.0828 0.74
2025/02/12 11.1396 -0.0641 -0.57
2025/02/11 11.2037 0.0503 0.45
2025/02/10 11.1534 0.0467 0.42
2025/02/07 11.1067 -0.0258 -0.23
2025/02/06 11.1325 -0.0183 -0.16
2025/02/05 11.1508 0.1218 1.1
2025/02/04 11.0290 0.0144 0.13
2025/02/03 11.0146 -0.1091 -0.98
2025/01/22 11.1237 -0.1457 -1.29
2025/01/21 11.2694 0.1232 1.11
2025/01/17 11.1462 0.0278 0.25