請選擇期間
日至
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.0594 -0.0696 -0.69
2025/03/12 10.1290 0.0143 0.14
2025/03/11 10.1147 -0.0212 -0.21
2025/03/10 10.1359 -0.0178 -0.18
2025/03/07 10.1537 0.0463 0.46
2025/03/06 10.1074 -0.1278 -1.25
2025/03/05 10.2352 0.0078 0.08
2025/03/04 10.2274 -0.1007 -0.98
2025/03/03 10.3281 0.0926 0.9
2025/02/27 10.2355 -0.0365 -0.36
2025/02/26 10.2720 -0.0029 -0.03
2025/02/25 10.2749 0.0183 0.18
2025/02/24 10.2566 -0.0174 -0.17
2025/02/21 10.2740 -0.0413 -0.4
2025/02/20 10.3153 0.0232 0.23
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 10.2921 -0.0624 -0.6
2025/02/18 10.3545 0.0369 0.36
2025/02/14 10.3176 -0.0472 -0.46
2025/02/13 10.3648 0.0765 0.74
2025/02/12 10.2883 -0.0592 -0.57
2025/02/11 10.3475 0.0465 0.45
2025/02/10 10.3010 0.0431 0.42
2025/02/07 10.2579 -0.0238 -0.23
2025/02/06 10.2817 -0.017 -0.17
2025/02/05 10.2987 0.1126 1.11
2025/02/04 10.1861 0.0132 0.13
2025/02/03 10.1729 -0.1007 -0.98
2025/01/22 10.2736 -0.1345 -1.29
2025/01/21 10.4081 0.1137 1.1
2025/01/17 10.2944 0.0257 0.25