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凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 9.9895 -0.0678 -0.67
2025/03/12 10.0573 0.0209 0.21
2025/03/11 10.0364 -0.0386 -0.38
2025/03/10 10.0750 -0.0061 -0.06
2025/03/07 10.0811 0.0427 0.43
2025/03/06 10.0384 -0.1249 -1.23
2025/03/05 10.1633 0 0
2025/03/04 10.1633 -0.1239 -1.2
2025/03/03 10.2872 0.0931 0.91
2025/02/27 10.1941 -0.0232 -0.23
2025/02/26 10.2173 0.0032 0.03
2025/02/25 10.2141 0.0172 0.17
2025/02/24 10.1969 -0.0098 -0.1
2025/02/21 10.2067 -0.0427 -0.42
2025/02/20 10.2494 0.0084 0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 10.2410 -0.0387 -0.38
2025/02/18 10.2797 0.0473 0.46
2025/02/14 10.2324 -0.0586 -0.57
2025/02/13 10.2910 0.0718 0.7
2025/02/12 10.2192 -0.0629 -0.61
2025/02/11 10.2821 0.0491 0.48
2025/02/10 10.2330 0.0474 0.47
2025/02/07 10.1856 -0.0277 -0.27
2025/02/06 10.2133 -0.0148 -0.14
2025/02/05 10.2281 0.1091 1.08
2025/02/04 10.1190 0.0146 0.14
2025/02/03 10.1044 -0.1121 -1.1
2025/01/22 10.2165 -0.1301 -1.26
2025/01/21 10.3466 0.1108 1.08
2025/01/17 10.2358 0.0198 0.19