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凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 9.9896 -0.0678 -0.67
2025/03/12 10.0574 0.0209 0.21
2025/03/11 10.0365 -0.0385 -0.38
2025/03/10 10.0750 -0.0062 -0.06
2025/03/07 10.0812 0.0427 0.43
2025/03/06 10.0385 -0.1249 -1.23
2025/03/05 10.1634 0 0
2025/03/04 10.1634 -0.1239 -1.2
2025/03/03 10.2873 0.0931 0.91
2025/02/27 10.1942 -0.0232 -0.23
2025/02/26 10.2174 0.0033 0.03
2025/02/25 10.2141 0.0171 0.17
2025/02/24 10.1970 -0.0098 -0.1
2025/02/21 10.2068 -0.0427 -0.42
2025/02/20 10.2495 0.0084 0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 10.2411 -0.0386 -0.38
2025/02/18 10.2797 0.0472 0.46
2025/02/14 10.2325 -0.0585 -0.57
2025/02/13 10.2910 0.0718 0.7
2025/02/12 10.2192 -0.063 -0.61
2025/02/11 10.2822 0.0491 0.48
2025/02/10 10.2331 0.0475 0.47
2025/02/07 10.1856 -0.0277 -0.27
2025/02/06 10.2133 -0.0149 -0.15
2025/02/05 10.2282 0.1091 1.08
2025/02/04 10.1191 0.0146 0.14
2025/02/03 10.1045 -0.112 -1.1
2025/01/22 10.2165 -0.1301 -1.26
2025/01/21 10.3466 0.1107 1.08
2025/01/17 10.2359 0.0199 0.19