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凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.3357 -0.0766 -0.74
2025/03/12 10.4123 0.0345 0.33
2025/03/11 10.3778 -0.0392 -0.38
2025/03/10 10.4170 0.0162 0.16
2025/03/07 10.4008 0.0403 0.39
2025/03/06 10.3605 -0.1562 -1.49
2025/03/05 10.5167 -0.0179 -0.17
2025/03/04 10.5346 -0.1168 -1.1
2025/03/03 10.6514 0.1019 0.97
2025/02/27 10.5495 -0.0123 -0.12
2025/02/26 10.5618 -0.0052 -0.05
2025/02/25 10.5670 0.0084 0.08
2025/02/24 10.5586 0.0166 0.16
2025/02/21 10.5420 -0.0695 -0.65
2025/02/20 10.6115 0.0233 0.22
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 10.5882 -0.0639 -0.6
2025/02/18 10.6521 0.0974 0.92
2025/02/14 10.5547 -0.1097 -1.03
2025/02/13 10.6644 0.0796 0.75
2025/02/12 10.5848 -0.0439 -0.41
2025/02/11 10.6287 0.0385 0.36
2025/02/10 10.5902 0.0576 0.55
2025/02/07 10.5326 -0.036 -0.34
2025/02/06 10.5686 -0.0204 -0.19
2025/02/05 10.5890 0.1103 1.05
2025/02/04 10.4787 0.0137 0.13
2025/02/03 10.4650 -0.0789 -0.75
2025/01/22 10.5439 -0.1431 -1.34
2025/01/21 10.6870 0.1124 1.06
2025/01/17 10.5746 0.0212 0.2