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凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.3353 -0.0766 -0.74
2025/03/12 10.4119 0.0345 0.33
2025/03/11 10.3774 -0.0392 -0.38
2025/03/10 10.4166 0.0162 0.16
2025/03/07 10.4004 0.0403 0.39
2025/03/06 10.3601 -0.1561 -1.48
2025/03/05 10.5162 -0.018 -0.17
2025/03/04 10.5342 -0.1168 -1.1
2025/03/03 10.6510 0.102 0.97
2025/02/27 10.5490 -0.0124 -0.12
2025/02/26 10.5614 -0.0052 -0.05
2025/02/25 10.5666 0.0084 0.08
2025/02/24 10.5582 0.0167 0.16
2025/02/21 10.5415 -0.0696 -0.66
2025/02/20 10.6111 0.0233 0.22
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 10.5878 -0.0639 -0.6
2025/02/18 10.6517 0.0974 0.92
2025/02/14 10.5543 -0.1097 -1.03
2025/02/13 10.6640 0.0797 0.75
2025/02/12 10.5843 -0.044 -0.41
2025/02/11 10.6283 0.0386 0.36
2025/02/10 10.5897 0.0575 0.55
2025/02/07 10.5322 -0.0359 -0.34
2025/02/06 10.5681 -0.0205 -0.19
2025/02/05 10.5886 0.1103 1.05
2025/02/04 10.4783 0.0137 0.13
2025/02/03 10.4646 -0.0789 -0.75
2025/01/22 10.5435 -0.1431 -1.34
2025/01/21 10.6866 0.1124 1.06
2025/01/17 10.5742 0.0212 0.2