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凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 15.3157 -0.0921 -0.6
2025/03/12 15.4078 0.0005 0
2025/03/11 15.4073 -0.0443 -0.29
2025/03/10 15.4516 -0.0225 -0.15
2025/03/07 15.4741 -0.0006 0
2025/03/06 15.4747 -0.0127 -0.08
2025/03/05 15.4874 -0.0431 -0.28
2025/03/04 15.5305 -0.0238 -0.15
2025/03/03 15.5543 0.0326 0.21
2025/02/27 15.5217 0.0035 0.02
2025/02/26 15.5182 0.0339 0.22
2025/02/25 15.4843 0.0398 0.26
2025/02/24 15.4445 -0.0105 -0.07
2025/02/21 15.4550 -0.0292 -0.19
2025/02/20 15.4842 0.0191 0.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 15.4651 -0.0021 -0.01
2025/02/18 15.4672 -0.1021 -0.66
2025/02/14 15.5693 0.0069 0.04
2025/02/13 15.5624 0.0184 0.12
2025/02/12 15.5440 -0.0147 -0.09
2025/02/11 15.5587 -0.0194 -0.12
2025/02/10 15.5781 0.0381 0.25
2025/02/07 15.5400 -0.062 -0.4
2025/02/06 15.6020 -0.0029 -0.02
2025/02/05 15.6049 -0.045 -0.29
2025/02/04 15.6499 -0.0158 -0.1
2025/02/03 15.6657 0.1499 0.97
2025/01/22 15.5158 0.0327 0.21
2025/01/21 15.4831 -0.0547 -0.35
2025/01/17 15.5378 -0.0792 -0.51