請選擇期間
日至
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 14.8897 0.0555 0.37
2025/03/12 14.8342 -0.0316 -0.21
2025/03/11 14.8658 -0.1256 -0.84
2025/03/10 14.9914 0.0986 0.66
2025/03/07 14.8928 -0.1279 -0.85
2025/03/06 15.0207 -0.0342 -0.23
2025/03/05 15.0549 -0.1103 -0.73
2025/03/04 15.1652 -0.0875 -0.57
2025/03/03 15.2527 0.1777 1.18
2025/02/27 15.0750 -0.0801 -0.53
2025/02/26 15.1551 0.0514 0.34
2025/02/25 15.1037 0.1797 1.2
2025/02/24 14.9240 0.0409 0.27
2025/02/21 14.8831 0.0761 0.51
2025/02/20 14.8070 0.031 0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 14.7760 0.0184 0.12
2025/02/18 14.7576 -0.1091 -0.73
2025/02/14 14.8667 0.0467 0.32
2025/02/13 14.8200 0.1603 1.09
2025/02/12 14.6597 -0.0998 -0.68
2025/02/11 14.7595 -0.1366 -0.92
2025/02/10 14.8961 0.0064 0.04
2025/02/07 14.8897 -0.1237 -0.82
2025/02/06 15.0134 -0.0302 -0.2
2025/02/05 15.0436 0.0536 0.36
2025/02/04 14.9900 0.0205 0.14
2025/02/03 14.9695 0.1991 1.35
2025/01/22 14.7704 -0.0239 -0.16
2025/01/21 14.7943 0.0352 0.24
2025/01/17 14.7591 0.0054 0.04