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凱基亞洲護城河基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2023/10/25 10.55 0.01 0.09
2023/10/24 10.54 -0.01 -0.09
2023/10/23 10.55 -0.02 -0.19
2023/10/20 10.57 -0.01 -0.09
2023/10/19 10.58 -0.01 -0.09
2023/10/18 10.59 -0.01 -0.09
2023/10/17 10.60 0.01 0.09
2023/10/16 10.59 -0.03 -0.28
2023/10/13 10.62 0.01 0.09
2023/10/12 10.61 0.04 0.38
2023/10/11 10.57 0.08 0.76
2023/10/06 10.49 -0.03 -0.29
2023/10/05 10.52 0.08 0.77
2023/10/04 10.44 -0.05 -0.48
2023/10/03 10.49 -0.14 -1.32
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2023/10/02 10.63 0.17 1.63
2023/09/28 10.46 0 0
2023/09/27 10.46 0.03 0.29
2023/09/26 10.43 -0.15 -1.42
2023/09/25 10.58 -0.09 -0.84
2023/09/22 10.67 0.15 1.43
2023/09/21 10.52 -0.09 -0.85
2023/09/20 10.61 -0.09 -0.84
2023/09/19 10.70 -0.06 -0.56
2023/09/18 10.76 -0.07 -0.65
2023/09/15 10.83 0.05 0.46
2023/09/14 10.78 0.09 0.84
2023/09/13 10.69 -0.11 -1.02
2023/09/12 10.80 0.03 0.28
2023/09/11 10.77 -0.08 -0.74