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凱基亞洲護城河基金(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2023/10/25 12.04 0.02 0.17
2023/10/24 12.02 0.01 0.08
2023/10/23 12.01 -0.06 -0.5
2023/10/20 12.07 -0.03 -0.25
2023/10/19 12.10 -0.01 -0.08
2023/10/18 12.11 0 0
2023/10/17 12.11 0.04 0.33
2023/10/16 12.07 -0.06 -0.49
2023/10/13 12.13 -0.03 -0.25
2023/10/12 12.16 0.06 0.5
2023/10/11 12.10 0.11 0.92
2023/10/06 11.99 -0.01 -0.08
2023/10/05 12.00 0.1 0.84
2023/10/04 11.90 -0.06 -0.5
2023/10/03 11.96 -0.2 -1.64
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2023/10/02 12.16 0.26 2.18
2023/09/28 11.90 -0.07 -0.58
2023/09/27 11.97 0.05 0.42
2023/09/26 11.92 -0.21 -1.73
2023/09/25 12.13 -0.08 -0.66
2023/09/22 12.21 0.14 1.16
2023/09/21 12.07 -0.12 -0.98
2023/09/20 12.19 -0.1 -0.81
2023/09/19 12.29 -0.07 -0.57
2023/09/18 12.36 -0.08 -0.64
2023/09/15 12.44 0.04 0.32
2023/09/14 12.40 0.15 1.22
2023/09/13 12.25 -0.14 -1.13
2023/09/12 12.39 0 0
2023/09/11 12.39 -0.19 -1.51