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凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 14.1439 -0.1658 -1.16
2025/03/12 14.3097 -0.0446 -0.31
2025/03/11 14.3543 0.0558 0.39
2025/03/10 14.2985 -0.3859 -2.63
2025/03/07 14.6844 -0.1242 -0.84
2025/03/06 14.8086 -0.3175 -2.1
2025/03/05 15.1261 0.1899 1.27
2025/03/04 14.9362 -0.1712 -1.13
2025/03/03 15.1074 0.1517 1.01
2025/02/27 14.9557 -0.1325 -0.88
2025/02/26 15.0882 0.1029 0.69
2025/02/25 14.9853 -0.0241 -0.16
2025/02/24 15.0094 0.0372 0.25
2025/02/21 14.9722 -0.2699 -1.77
2025/02/20 15.2421 -0.0226 -0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 15.2647 0.1577 1.04
2025/02/18 15.1070 -0.0399 -0.26
2025/02/14 15.1469 -0.0895 -0.59
2025/02/13 15.2364 0.1498 0.99
2025/02/12 15.0866 -0.0581 -0.38
2025/02/11 15.1447 -0.0751 -0.49
2025/02/10 15.2198 0.0377 0.25
2025/02/07 15.1821 -0.0966 -0.63
2025/02/06 15.2787 -0.1189 -0.77
2025/02/05 15.3976 0.219 1.44
2025/02/04 15.1786 0.0119 0.08
2025/02/03 15.1667 0.2719 1.83
2025/01/22 14.8948 0.0048 0.03
2025/01/21 14.8900 0.2911 1.99
2025/01/17 14.5989 -0.0394 -0.27