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凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 13.0739 -0.1256 -0.95
2025/03/12 13.1995 0.0815 0.62
2025/03/11 13.1180 -0.0434 -0.33
2025/03/10 13.1614 -0.2304 -1.72
2025/03/07 13.3918 0.0388 0.29
2025/03/06 13.3530 -0.1735 -1.28
2025/03/05 13.5265 0.0601 0.45
2025/03/04 13.4664 -0.0692 -0.51
2025/03/03 13.5356 -0.0202 -0.15
2025/02/27 13.5558 -0.1764 -1.28
2025/02/26 13.7322 0.0171 0.12
2025/02/25 13.7151 -0.0255 -0.19
2025/02/24 13.7406 -0.0747 -0.54
2025/02/21 13.8153 -0.1655 -1.18
2025/02/20 13.9808 -0.0256 -0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 14.0064 0.0059 0.04
2025/02/18 14.0005 0.0067 0.05
2025/02/14 13.9938 0.0178 0.13
2025/02/13 13.9760 0.1096 0.79
2025/02/12 13.8664 -0.0321 -0.23
2025/02/11 13.8985 -0.0166 -0.12
2025/02/10 13.9151 0.0853 0.62
2025/02/07 13.8298 -0.1168 -0.84
2025/02/06 13.9466 0.0426 0.31
2025/02/05 13.9040 -0.0041 -0.03
2025/02/04 13.9081 0.0863 0.62
2025/02/03 13.8218 -0.1934 -1.38
2025/01/22 14.0152 0.0661 0.47
2025/01/21 13.9491 0.0215 0.15
2025/01/17 13.9276 0.0946 0.68