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從年 月 日至 年 月 日
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 12.9615 -0.1245 -0.95
2025/03/12 13.0860 0.0808 0.62
2025/03/11 13.0052 -0.043 -0.33
2025/03/10 13.0482 -0.2285 -1.72
2025/03/07 13.2767 0.0385 0.29
2025/03/06 13.2382 -0.172 -1.28
2025/03/05 13.4102 0.0596 0.45
2025/03/04 13.3506 -0.0686 -0.51
2025/03/03 13.4192 -0.02 -0.15
2025/02/27 13.4392 -0.1749 -1.28
2025/02/26 13.6141 0.0169 0.12
2025/02/25 13.5972 -0.0253 -0.19
2025/02/24 13.6225 -0.074 -0.54
2025/02/21 13.6965 -0.1641 -1.18
2025/02/20 13.8606 -0.0254 -0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 13.8860 0.0059 0.04
2025/02/18 13.8801 0.0066 0.05
2025/02/14 13.8735 0.0176 0.13
2025/02/13 13.8559 0.1087 0.79
2025/02/12 13.7472 -0.0319 -0.23
2025/02/11 13.7791 -0.0164 -0.12
2025/02/10 13.7955 0.0846 0.62
2025/02/07 13.7109 -0.1159 -0.84
2025/02/06 13.8268 0.0423 0.31
2025/02/05 13.7845 -0.004 -0.03
2025/02/04 13.7885 0.0855 0.62
2025/02/03 13.7030 -0.1917 -1.38
2025/01/22 13.8947 0.0655 0.47
2025/01/21 13.8292 0.0213 0.15
2025/01/17 13.8079 0.0939 0.68