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凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 13.8323 -0.1298 -0.93
2025/03/12 13.9621 0.0669 0.48
2025/03/11 13.8952 -0.0363 -0.26
2025/03/10 13.9315 -0.2664 -1.88
2025/03/07 14.1979 0.0464 0.33
2025/03/06 14.1515 -0.1941 -1.35
2025/03/05 14.3456 0.0911 0.64
2025/03/04 14.2545 -0.0725 -0.51
2025/03/03 14.3270 -0.0454 -0.32
2025/02/27 14.3724 -0.1955 -1.34
2025/02/26 14.5679 0.021 0.14
2025/02/25 14.5469 -0.05 -0.34
2025/02/24 14.5969 -0.0697 -0.48
2025/02/21 14.6666 -0.1605 -1.08
2025/02/20 14.8271 -0.0392 -0.26
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 14.8663 0.0128 0.09
2025/02/18 14.8535 0.0079 0.05
2025/02/14 14.8456 0.03 0.2
2025/02/13 14.8156 0.1351 0.92
2025/02/12 14.6805 -0.0419 -0.28
2025/02/11 14.7224 -0.0149 -0.1
2025/02/10 14.7373 0.0674 0.46
2025/02/07 14.6699 -0.1031 -0.7
2025/02/06 14.7730 0.0502 0.34
2025/02/05 14.7228 0.036 0.25
2025/02/04 14.6868 0.0865 0.59
2025/02/03 14.6003 -0.2516 -1.69
2025/01/22 14.8519 0.0664 0.45
2025/01/21 14.7855 0.0708 0.48
2025/01/17 14.7147 0.0999 0.68